本站消息，日前广发中证全指能源ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为3.21%。
从业绩表现来看，广发中证全指能源ETF基金过去一年净值涨幅为1.84%，在同类基金中排名2989/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.59%，成立以来的最大回撤为-49.42%。
从基金规模来看，广发中证全指能源ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2997.33万元变化了-66.25万元，环比变化了-2.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比2.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.44%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为14.37%。
广发中证全指能源ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又347天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指能源ETF，任职期间累计回报为18.78%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证稀有金属主题ETF（159608），季度净值涨幅为48.29%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股的能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过90%。报告期内,全指能源指数呈弱势反弹走势。其反弹的主要驱动力来源于政策预期与基本面改善。政策端,“反内卷”政策约束供给,全国煤炭产能利用率明显下降;同时,需求季节性回暖,煤炭库存从高位回落。然而,企业盈利承压以及市场投资风格轮动使得能源板块上行动力不足,上半年主要煤企业绩普遍承压,呈现“量增价跌”特征;石油板块也受制于OPEC增产,价格维持低位。同时,行业轮动加速背景下,能源板块“高股息”特点短期尚未受到市场重点关注,导致其走势相对较弱。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
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